№п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
1 |
20.11.2020 |
ОСОО РЕКТАЙМ |
ЗА ЛИСТОВКИ А4 СОГЛ СЧЕТ НА ОПЛАТУ |
9600 |
2 |
20.11.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
150 |
3 |
01.12.2020 |
ОсОО "Десен" |
Покупка канцелярских товаров согласно по договору |
7052 |
4 |
01.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
5 |
02.12.2020 |
Центральное Казначейство КР Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
Избирательный залог от кандидата в Президенты КР Абакиров Э.К. |
1000000 |
6 |
02.12.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за ноябрь 2020 согл тарифам банка |
250 |
7 |
02.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
70 |
8 |
02.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
35000 |
9 |
02.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
10 |
14.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
11 |
14.12.2020 |
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ КЫРГЫЗ ТУУСУ |
ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ СЧЕТ НА ОПЛАТУ |
15000 |
12 |
16.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
согл чека |
130640 |
13 |
16.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
262 |
14 |
17.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
15 |
17.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
16 |
17.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
100 |
17 |
17.12.2020 |
ИП Шукурова А Ш |
счетн на оплату за печать банера |
5590 |
18 |
17.12.2020 |
Алиев Искендер Качубекович |
согласно договора за услуги видеосъемки и монтажа |
10000 |
19 |
17.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
50000 |
20 |
17.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
21 |
17.12.2020 |
ОсОО Дааназат Ордо |
согласно счету на оплату за прямой эфир |
9000 |
22 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
23 |
18.12.2020 |
ОсОО Калем Медиа |
согласно счета на оплату за изготовление банеров |
13757 |
24 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
25 |
18.12.2020 |
ОсОО Калем Медиа |
согласно счета на оплату за изготовление монтаж аренда банера |
4960 |
26 |
18.12.2020 |
ОФ Центр поддержки СМИ |
согласно счета на оплату за агитационный материал |
37500 |
27 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
28 |
18.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
29 |
18.12.2020 |
ОсОО ТРВК Марал ТВ |
Оплата по счету за РИМ |
60000 |
30 |
21.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
31 |
21.12.2020 |
ОсОО Оомат центр |
оплата согласно счета на оплату за аренду помещения |
10000 |
32 |
22.12.2020 |
За реализацию чековых книжек |
КОМИССИЯ ЗА РЕАЛИЗ ЧЕК КН 25Л СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА |
80 |
33 |
22.12.2020 |
ОсОО ТРВК Марал ТВ |
Оплата по счету за РИМ |
52000 |
34 |
22.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
35 |
22.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
36 |
22.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
37 |
22.12.2020 |
Маматалиева Мунара Даниярбековна |
согласно договора об оказании услуг таргетинга |
12215 |
38 |
22.12.2020 |
Алиев Искендер Качубекович |
согласно договора за услуги видеосъемки и монтажа |
15000 |
39 |
23.12.2020 |
ОсОО Калем Медиа |
согласно счета на оплату за печать монтаж банера |
23400 |
40 |
23.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
41 |
30.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
42 |
30.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
43 |
30.12.2020 |
ОсОО Калем Медиа |
согласно счета на оплатуа за печать банера |
960 |
44 |
30.12.2020 |
ОФ Центр поддержки СМИ |
согласно счета на оплату за агитационный материал |
59800 |
45 |
04.01.2021 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
46 |
04.01.2021 |
ОО Кыргызская федерация незрячих |
согласно счета на оплату от 04 января 2021 года за услуги печати агитационных материалов |
24000 |
47 |
04.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
48 |
04.01.2021 |
ОФ Центр поддержки СМИ |
согласно счета на оплату за агитационный материал |
59800 |
49 |
05.01.2021 |
ОсОО Oreta Group |
согласно счета на оплату за полиграфическую продукцию |
14100 |
50 |
05.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
51 |
06.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
52 |
06.01.2021 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за декабрь 2020 |
250 |
53 |
06.01.2021 |
ОФ Центр поддержки СМИ |
согласно счета на оплату за агитационный материал |
59800 |
54 |
09.01.2021 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
ПРОЧИЕ СОГЛ ЧЕКА |
146 |
Итого: |
1722192 |