№п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
1 |
16.11.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
10 |
2 |
16.11.2020 |
Абдиллаев Абдирасул Имамидинович |
за канцелярские товары согласно договора поставки на Карт счет |
10100 |
3 |
26.11.2020 |
ОАО РСК БАНК Доход за выдачу справок |
ЗА СПРАВКУ О НАЛИЧИИ СЧЕТА |
200 |
4 |
27.11.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
5 |
27.11.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
6 |
27.11.2020 |
ОСОО АМАН ТАЙ |
ЗА АРЕНДУ ОФИСА СОГЛ СЧ НА ОПЛАТУ |
150000 |
7 |
27.11.2020 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА КР |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ КР МАДУМАРОВ АДАХАН КИМСАНБАЕВИЧ |
1000000 |
8 |
02.12.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за ноябрь 2020 согл тарифам банка |
250 |
9 |
15.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
42800 |
10 |
15.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
11 |
15.12.2020 |
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ КЫРГЫЗ ТУУСУ |
ОПЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ СЧЕТ НА ОПЛАТУ |
25000 |
12 |
15.12.2020 |
Беспроцентные депозиты до востребования физических лиц - резидентов,в системе ЭлКарт |
ОПЛАТА ЗА КАНЦ ТОВАРЫ СОГЛ ДОГОВОРА |
9275 |
13 |
16.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
14 |
16.12.2020 |
ОСОО САННИ КЕЙЖИ |
ЗА АВИАБИЛЕТЫ СОГЛ СЧ НА ОПЛАТУ |
6770 |
15 |
16.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
КОМИССИЯ ЗА ОБНАЛ СО СЧ ОТ СУММЫ СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА |
86 |
16 |
18.12.2020 |
ОСОО CITILIFE GROUP СИТИЛАЙФ ГРУПП |
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СОГЛАСНО ДОГОВОРА АРЕНДЫ РЕКЛАМНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ |
150000 |
17 |
18.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
18 |
18.12.2020 |
ИП МАТИШОВ ТУРАТБЕК ЧОЛПОНБАЕВИЧ |
ЗА РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ СОГЛАСНО ДОГОВОРА АРЕНДЫ РЕКЛАМНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ |
15000 |
19 |
18.12.2020 |
ИП Шамсутдинов Акрам Аглямович |
АРЕНДНАЯ ПЛАТА Г ЖАЛАЛ-АБАД УЛ СОГЛАСНО ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ |
15000 |
20 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
21 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
22 |
21.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
23 |
21.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
24 |
21.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
25 |
21.12.2020 |
КАРА-КУЛЬЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |
ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ И МУЗЫКАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ СОГЛ СЧЕТ ФАКТУРЫ |
10000 |
26 |
21.12.2020 |
СЕЛЬСКАЯ УПРАВА САРАЙ КАРА-СУЙСКОГО РН ОШ ОБЛ |
ЗА АРЕНДУ СОГЛАСНО ДОГ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ |
8000 |
27 |
21.12.2020 |
ОСОО АМАН ТАЙ |
ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ОФИСА СОГЛ СЧ НА ОПЛАТУ |
150000 |
28 |
22.12.2020 |
ИП РАХМАНБЕРДИ УУЛУ АЙТКОЗУ |
ОПЛАТА ЗА БАННЕР ПО ДОГ НА ОКАЗ УСЛУГ |
58500 |
29 |
22.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
60 |
30 |
22.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
31 |
22.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
32 |
22.12.2020 |
ОШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМ ТЕАТР ИМ С ИБРАИМОВА |
ОПЛАТА СОГЛ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ |
12500 |
33 |
22.12.2020 |
ОФ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СМИ |
ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО СЧЕТ НА ОПЛАТУ |
889000 |
34 |
23.12.2020 |
Департамент КХиБ |
за аренду согл договора |
8700 |
35 |
23.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
36 |
25.12.2020 |
МЕШЕЧКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ |
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ЗА КОМПЬЮТЕНЫЙ НАБОР И ПЕЧАТЬ ТЕКСТОВ НА ШРИФТЕ БРАЙЛЯ |
50000 |
37 |
25.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
38 |
29.12.2020 |
НАРЫНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ |
ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ |
10000 |
39 |
29.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
40 |
30.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
36000 |
41 |
30.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
42 |
30.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
43 |
30.12.2020 |
ФОНД ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СМИ |
ОПЛАТА ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |
59800 |
44 |
30.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
45 |
30.12.2020 |
ОФ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АЯН ИКС |
ОПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |
50000 |
46 |
30.12.2020 |
ОСОО РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕТИГЕН |
ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ РЕКЛАМНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ СОГЛ СЧ НА ОПЛАТУ |
7000 |
47 |
30.12.2020 |
ИП ТУРАТБЕКОВ ДООЛЕТБЕК ТУРАТБЕКОВИЧ |
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ |
40000 |
48 |
30.12.2020 |
ОСОО НОВЫЕ ЛИЦА |
ОПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ СОГЛАСНО СЧЕТ НА ОПЛАТУ |
22000 |
49 |
30.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
50 |
30.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
51 |
31.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
52 |
31.12.2020 |
БАТКЕНСКИЙ ОБЛ МУЗЫКАЛЬНО ДРАМАТИЧ ТЕАТР ИМ.А.ЖАЙНАКОВА |
ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ СОГЛАСНО ДОГОВОРА |
7000 |
53 |
04.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
54 |
04.01.2021 |
СОКУЛУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |
ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛОВ И ПОМЕЩЕНИЙ СОГЛ СЧ НА ОПЛ |
4500 |
55 |
05.01.2021 |
ОСОО ОХРАННО-ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ШЕРИФ ПЛЮС |
ЗА ОХРАНУ СОГЛАСНО ДОГОВОРА БН |
96000 |
56 |
05.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
57 |
05.01.2021 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за декабрь 2020 |
250 |
58 |
06.01.2021 |
Мэрия г.Кербен - администрируемый счет |
ЗА АРЕНДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА СОГЛ ДОГОВОРА |
5000 |
59 |
06.01.2021 |
ОСОО ОХРАННО-ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ШЕРИФ ПЛЮС |
ЗА ОХРАНУ СОГЛАСНО СЧЕТ НА ОПЛАТУ |
96000 |
60 |
06.01.2021 |
СОКУЛУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |
ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛОВ И ПОМЕЩЕНИЙ СОГЛ СЧ НА ОПЛ |
4500 |
61 |
06.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
62 |
06.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
63 |
06.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
64 |
06.01.2021 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
41000 |
Итого: |
3 093 676 |