№п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
1 |
18.11.2020 |
ОСОО "AG 5P" (ЭЙ ДЖИ 5 ПИ) |
ЗА ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ ПЕЧАТЬ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ СОГЛ СЧЕТА НА ОПЛАТУ |
21650 |
2 |
18.11.2020 |
За реализацию чековых книжек |
ЗА ЧЕКОВУЮ КНИЖКУ СОГЛ ТАРИФАМ БАНКА |
160 |
3 |
18.11.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
6 |
4 |
18.11.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
3038 |
5 |
18.11.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
25 |
6 |
19.11.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
20 |
7 |
19.11.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Сфера" |
Размещение и настройка объявления в сети Интернет социальные сети согласно счета на оплату |
14416 |
8 |
20.11.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
150 |
9 |
20.11.2020 |
ИП Парманкулов Жолборс Камчыбекович |
Согласно счета на оплату за канцелярские товары |
15000 |
10 |
20.11.2020 |
ОСОО "КанцТорг" |
согласно счета на оплату за канцелярские товары |
1781 |
11 |
20.11.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору. Оплата комиссии |
150 |
12 |
23.11.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
50000 |
13 |
26.11.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
14 |
26.11.2020 |
ОсОО "AG 5P" (Эй Джи 5 Пи) |
Печать подписных листов согласно счета на оплату и договора |
12000 |
15 |
30.11.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
100000 |
16 |
30.11.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
200 |
17 |
01.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
КОМИССИЯ ЗА ОБНАЛ СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА |
400 |
18 |
01.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
200000 |
19 |
02.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
480 |
20 |
02.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
240000 |
21 |
02.12.2020 |
ИП "Парманкулов Жолборс Камчыбекович" |
Согласно счета на оплату за канцелярские товары |
1350 |
22 |
02.12.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за ноябрь 2020 согл тарифам банка |
250 |
23 |
02.12.2020 |
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
Избирательный залог кандидата Байгуттиева Женишбека Сейтбековича |
1000000 |
24 |
02.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
25 |
02.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
26 |
03.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
800 |
27 |
03.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
400000 |
28 |
04.12.2020 |
За реализацию чековых книжек |
КОМИССИЯ ЗА РЕАЛИЗ ЧЕК КНИЖКИ 25Л СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА |
80 |
29 |
04.12.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
460000 |
30 |
04.12.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
920 |
31 |
07.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
32 |
07.12.2020 |
ЗАО АКБ "Толубай" |
согл сч на оплату за аренду помещения согл.договора |
10000 |
33 |
15.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
34 |
15.12.2020 |
Издательский дом "Слово Кыргызстана" |
Согласно сч на опл за информационные услуги |
10000 |
35 |
16.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
36 |
16.12.2020 |
Издательский дом "Слово Кыргызстана" |
Согл сч на оплату за газету Слово Кыргызстана |
1100 |
37 |
16.12.2020 |
Издательский дом "Слово Кыргызстана" |
Согл сч на опл за информационные услуги |
5900 |
38 |
16.12.2020 |
ОсОО "up to" |
Согласно сч на опл регистрация дом.имени и пред веб хостинга |
6100 |
39 |
16.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
40 |
16.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
10 |
41 |
17.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
42 |
17.12.2020 |
Центральное казначейство МФКР |
Подоходный налог удержанный у ист дохода за ноябрь 2020 г |
9280 |
43 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
44 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
45 |
18.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
46 |
18.12.2020 |
ОсОО "Адекват Принт" |
Согл сч на опл за печать монтаж и дизайн рекл щита |
16340 |
47 |
18.12.2020 |
ЗАО АКБ "Толубай" |
Согл сч на опл за субаренду рекл щита |
9000 |
48 |
18.12.2020 |
ЗАО АКБ "Толубай" |
Согл сч на опл за аренду рекл щита |
4500 |
49 |
21.12.2020 |
ОсОО "Adver Group" |
аренда рекл плоскостей |
80000 |
50 |
21.12.2020 |
ОсОО "Adver Group" |
Согл сч на опл печать на баннере монтаж |
8640 |
51 |
21.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
52 |
21.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
53 |
23.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
54 |
23.12.2020 |
ОсОО "Дихедс" |
Согл сч на оплату настройка рекл баннер SMM введение в сети Интернет |
125550 |
55 |
25.12.2020 |
ЗАО АКБ "Толубай" |
Согл сч на опл за субаренду участка стены ул.Токтогула 247 |
2500 |
56 |
25.12.2020 |
ОсОО "Адекват Принт" |
Согл сч на опл дизайн печать монтаж рекл.щита |
14420 |
57 |
25.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
58 |
25.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
59 |
28.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
60 |
28.12.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
61 |
28.12.2020 |
Ленинский РУСФ |
Страховые взносы работодателей и работников по основной задолженности (кроме гос.НПФ) Страховые взносы за ноябрь 2020 г |
8319 |
62 |
28.12.2020 |
Ленинский РУСФ |
Страх взн работников по осн задолж в ГНПФ за ноябрь 2020г |
1992 |
63 |
30.12.2020 |
ОсОО "Дихедс" |
Согл сч на оплату за услуги спец по настр рекл СММ - введ. в Инстаграм и Фейсбук разр баннеров в интернете |
125550 |
64 |
30.12.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
65 |
04.01.2021 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
66 |
04.01.2021 |
ОсОО "Новые лица" |
Согл сч на опл подг и публ инф рекл материалов |
22000 |
67 |
05.01.2021 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за декабрь 2020 согл тарифам банка |
250 |
68 |
05.01.2021 |
Центральное казначейство МФКР |
Под.налог удержанный у источника дохода за декабрь 2020 г |
102436 |
69 |
05.01.2021 |
Ленинский РУСФ |
Страховые взносы в гос.накоп.пенс.фонд за декабрь 2020 г |
21391 |
70 |
05.01.2021 |
Ленинский РУСФ |
Страховые взносы за декабрь 2020 г кроме гос.накоп.пенс.фонда |
92427 |
71 |
05.01.2021 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
72 |
05.01.2021 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
73 |
05.01.2021 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
74 |
06.01.2021 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
согл чека |
134965 |
75 |
06.01.2021 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
270 |
Итого: |
3337850 |