| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2024 | 55222000 | САРБАШЕВ АЗИЗ ТЕМИРАЛЫЕВИЧ | Собственные средства партии,САРБАШЕВ АЗИЗ ТЕМИРАЛЫЕВИЧ | 20100.00 |
| 2 | 14.10.2024 | 55222000 | САРБАШЕВ АЗИЗ ТЕМИРАЛЫЕВИЧ | Собственные средства партии,САРБАШЕВ АЗИЗ ТЕМИРАЛЫЕВИЧ | 150000.00 |
| 3 | 17.10.2024 | 14221900 | За услуги юридическим лицам | Возврат суммы за чековую книжку 25 листов к счету 1290557840000909 (чек не взяли) | 150.00 |
| 4 | 28.10.2024 | 55221000 | ОСМОНЖАНОВ САМАТ ОСМОНЖАНОВИЧ | Собственные средства кандидата,ОСМОНЖАНОВ САМАТ ОСМОНЖАНОВИЧ | 60000.00 |
| 5 | 28.10.2024 | 55221000 | САРБАГЫШЕВ ЭЛАМАН КАНАТАЛЫЕВИЧ | Собственные средства кандидата,САРБАГЫШЕВ ЭЛАМАН КАНАТАЛЫЕВИЧ | 50000.00 |
| 6 | 28.10.2024 | 55221000 | АБДУЛЛАЕВ БАЯСТАН АКБАРАЛИЕВИЧ | Собственные средства кандидата,АБДУЛЛАЕВ БАЯСТАН АКБАРАЛИЕВИЧ | 50000.00 |
| Итого: | 330250.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2024 | 14511900 | Центранльная комиссия по выборам и проведению | Избирательный залог от ПП "Ынтымак" код платеж 14511900 | 20000.00 |
| 2 | 03.10.2024 | 42151510 | Центранльная комиссия по выборам и проведению | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 3 | 16.10.2024 | 14221900 | За услуги юридическим лицам | За чековую книжку 25 листов к счету 1290557840000909 | 150.00 |
| 4 | 17.10.2024 | 42151510 | Базарбаев Каныбек Суйунучбекович | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 5 | 17.10.2024 | 14211200 | Базарбаев Каныбек Суйунучбекович | Со счета ПП "Ынтымак" за аренду помещения по ул.Аркабаева 5/4 | 15000.00 |
| 6 | 22.10.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 7 | 22.10.2024 | 11321300 | УМС МЭРИЯ г.МАЙЛУУ-СУУ | СО СЧЕТА ПП "ЫНТЫМАК" ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА НЕСЕЛЬХОЗ.НАЗНАЧЕНИЯ | 572.00 |
| 8 | 22.10.2024 | 14238900 | "Майлуу-Суу - Тазалык" | Со счета ПП "Ынтымак" за аренду автотранспортного средства "Телекоспичка" МС "Тазалык" | 1298.46 |
| 9 | 22.10.2024 | 42131900 | Камчыбеков Камилжан Максуталиевич | Со счета ПП "Ынтымак" за аренду помещения рекламного щита ЖБЦ | 5000.00 |
| 10 | 22.10.2024 | 14152100 | УМС МЭРИЯ г.МАЙЛУУ-СУУ | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ УМС МЭРИЯ | 907.00 |
| 11 | 22.10.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 12 | 22.10.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 13 | 22.10.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 14 | 23.10.2024 | 42151510 | ОсОО "Лидер Медия" | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 15 | 23.10.2024 | 42151510 | Кайкиев Эсенбек Абдыкайымович | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 16 | 23.10.2024 | 42131100 | Кайкиев Эсенбек Абдыкайымович | Со счета "Ынтымак" за аренду помещения по адресу ул.Ленина б/н | 15000.00 |
| 17 | 23.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Лидер Медия" | Со счета ПП Ынтымак за рекламно издательские услуги ОсОО Лидер Медия | 60800.00 |
| 18 | 29.10.2024 | 42151510 | ОсОО "KIR | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 19 | 29.10.2024 | 46001200 | ОсОО "KIR | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ ОСОО "KIRLand" | 11850.00 |
| 20 | 06.11.2024 | 42151510 | ТУРГУМБАЕВА БУРУЛАЙ ТЕШЕБАЕВНА | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 21 | 06.11.2024 | 44001100 | ТУРГУМБАЕВА БУРУЛАЙ ТЕШЕБАЕВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 22 | 06.11.2024 | 44001100 | АБДИЛЛАЕВА САНАБАРХАН АМАНБАЕВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 23 | 06.11.2024 | 44001100 | ЧЕКИРОВА ЭЛНУРА БЕГАЛИЕВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 24 | 06.11.2024 | 44001100 | АБДУЛЛАЕВА СВЕТЛАНА НУРМИРЗАЕВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 25 | 06.11.2024 | 44001100 | КАДЫРКУЛОВА ДЖЫПАРГУЛ АСКАРБЕКОВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 26 | 06.11.2024 | 44001100 | МЫРЗАМАМЫТОВА ЖЫЛДЫЗАЙ АТАМУРАТОВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 27 | 06.11.2024 | 44001100 | КАРАГУЛОВ НУРМАМАТ ОЗУБЕКОВИЧ | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 28 | 06.11.2024 | 46001200 | ОО "КЫРГЫЗСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ И ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА СПЛЕПЫХ" | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ | 2175.00 |
| 29 | 06.11.2024 | 44001100 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе ЭлКарт | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000001600383 | 10000.00 |
| 30 | 06.11.2024 | 44001100 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000003267220 | 10000.00 |
| 31 | 06.11.2024 | 44001100 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе ЭлКарт | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000003276566 | 10000.00 |
| 32 | 06.11.2024 | 44001100 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000001825147 | 10000.00 |
| 33 | 06.11.2024 | 44001100 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000001464419 | 10000.00 |
| 34 | 06.11.2024 | 44001100 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000003054667 | 10000.00 |
| 35 | 06.11.2024 | 44001100 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе ЭлКарт | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ КАРТ СЧЕТ № 000002051788 | 10000.00 |
| 36 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 37 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 38 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 39 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 40 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 41 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 42 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 43 | 06.11.2024 | 42151510 | Майлуу-Суйский филиал ОАО Элдик Банк г.Майлуусу | За услуги по договору Contract 1210 от 3.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 44 | 06.11.2024 | 44001100 | ИСТАМКУЛОВА МИРГУЛЬ АКПАРАЛИЕВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 45 | 06.11.2024 | 44001100 | ОСМОНАЛИЕВА ПАХТЫБЮ САМАШЕВНА | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА УСЛУГИ АГИТАТОРА, СОГЛАСНО ПО ДОГОВОРУ | 10000.00 |
| 46 | 14.11.2024 | 44001100 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | Со счета П/П Ынтымак за услуги уполномоченного представителя по финансам согласно по договору карт счет № 0550241779600006520 | 30000.00 |
| Итого: | 323247.46 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 330250.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 160000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 170100.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 150.00 | |
| 14221900 | Возврат суммы за чековую книжку 25 листов к счету 1290557840000909 (чек не взяли) | 150.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 323247.46 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 35000.00 |
| 14211200 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, оборудования и техники, находящихся в муниципальной собственности | 15000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 20495.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 20000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 15000.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 5000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 495.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 495.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 190000.00 |
| 44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 190000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 74825.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 14025.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 60800.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 2927.46 | |
| 14221900 | За чековую книжку 25 листов к счету 1290557840000909 | 150.00 |
| 11321300 | СО СЧЕТА ПП "ЫНТЫМАК" ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА НЕСЕЛЬХОЗ.НАЗНАЧЕНИЯ | 572.00 |
| 14238900 | Со счета ПП "Ынтымак" за аренду автотранспортного средства "Телекоспичка" МС "Тазалык" | 1298.46 |
| 14152100 | СО СЧЕТА ПП ЫНТЫМАК ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ УМС МЭРИЯ | 907.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 7002.54 |