| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2024 | 55221000 | Давлянов Дамирбек Тайырбекович | Собственные средства кандидата,Давлянов Дамирбек Тайырбекович | 105000.00 |
| 2 | 01.04.2024 | 55223000 | Муктазым уулу Калыгул | Добровольное пожертвование,Муктазым уулу Калыгул | 200000.00 |
| 3 | 01.04.2024 | 55223000 | Абдуллаев Бакытбек Туратович | Добровольное пожертвование,Абдуллаев Бакытбек Туратович | 200000.00 |
| 4 | 05.04.2024 | 55211000 | ОАО ККБ Кыргызстан ОАО ККБ КЫРГЫЗСT | Возврат пп от 04042024г Некорректный счет получателя | 12000.00 |
| 5 | 12.04.2024 | 55223000 | Асаналиев Актилек Талантбекович | Добровольное пожертвование,Асаналиев Актилек Талантбекович | 198000.00 |
| 6 | 16.04.2024 | 55223000 | Охтямов Мухаммед | Добровольное пожертвование,Охтямов Мухаммед | 100000.00 |
| 7 | 24.04.2024 | 55223000 | Кенесариева Тамара Абдыкадыровна | Добровольное пожертвование,Кенесариева Тамара Абдыкадыровна | 126.00 |
| Итого: | 815126.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, РСК Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | Код.платежа 14511900 Избират.залог кандидата в депутаты ЖК КР по Кара-Суйскому одноманд.избират округу №9 Давлянов Д.Т. | 100000.00 |
| 2 | 26.03.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 3 | 03.04.2024 | 42151510 | ИП Замирбекова Э.Ш. | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 4 | 03.04.2024 | 46001200 | ИП Замирбекова Э.Ш. | Код платежа 46001200 Предоплата за печать баннеров счет на оплату 350 от 03 апреля 2024 г. | 80000.00 |
| 5 | 04.04.2024 | 42131200 | ИП Бакиров Болотбек Абдувалиевич | Код платежа 42131200 Аренда рекламного щита за апрель 2024 г | 10000.00 |
| 6 | 04.04.2024 | 42131200 | ЧП Исмаилова Майрамгуль Абдыакимовна | Код платежа 42131200 Аренда рекламного щита | 40000.00 |
| 7 | 04.04.2024 | 42151510 | ЧП Исмаилова Майрамгуль Абдыакимовна | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 8 | 04.04.2024 | 42131100 | ЧП Байоглиев П.И. | Код платежа 42131100 Аренда помещения | 12000.00 |
| 9 | 04.04.2024 | 42151510 | ЧП Байоглиев П.И. | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 10 | 04.04.2024 | 42151510 | ИП Бакиров Болотбек Абдувалиевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 11 | 05.04.2024 | 42151510 | ИП Дуйшеналиев Сулайман Эмильевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 12 | 05.04.2024 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 13 | 05.04.2024 | 46001200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001200 Согласно счета на оплату 351 от 05 апреля 2024 печать РАМ | 95100.00 |
| 14 | 05.04.2024 | 46001300 | ИП Дуйшеналиев Сулайман Эмильевич | Код платежа 46001300 Жилеты брендированные | 47000.00 |
| 15 | 08.04.2024 | 46001300 | ИП Сыдыкалиев Урматбек Сыдыкалиевич | Код платежа 46001300 Изготовление видеоматериалов | 5000.00 |
| 16 | 08.04.2024 | 42131100 | ЧП Байоглиев П. | Код платежа 42131100 Аренда помещения | 12000.00 |
| 17 | 08.04.2024 | 46001300 | ИП ТОктомамат уулу Самарбек | Код платежа 46001300 Изготовление и монтаж видеоматериалов | 5000.00 |
| 18 | 08.04.2024 | 46001300 | ИП Сатыбаев Нурланбек Аманбаевич | Код платежа 46001300 Согл сч на оплату 22 от 08 апреля 2024 изготовление флагов | 40000.00 |
| 19 | 08.04.2024 | 42151510 | ИП Сатыбаев Нурланбек Аманбаевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 20 | 08.04.2024 | 42131100 | ЧП Тухтасинов Аробиддин Рахматуллоевич | Код платежа 42131100 согл сч на оплату 856 от 08 апреля аренда помещения | 10000.00 |
| 21 | 08.04.2024 | 42151510 | ЧП Тухтасинов Аробиддин Рахматуллоевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 22 | 08.04.2024 | 42151510 | ЧП Байоглиев П. | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 23 | 09.04.2024 | 46001200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001200 Согласно счета на оплату 353 от 09 апреля 2024 изготовление баннеров | 52400.00 |
| 24 | 09.04.2024 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 25 | 12.04.2024 | 46001200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001200 Согласно счета на оплату 358 от 12 апреля 2024 Печать самоклейки А4 | 29000.00 |
| 26 | 12.04.2024 | 46001300 | Издательский дом "Кыргыз Туусу" | Код платежа 46001300 Информационные услуги | 9000.00 |
| 27 | 12.04.2024 | 42151510 | Издательский дом "Кыргыз Туусу" | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 28 | 12.04.2024 | 42131200 | ОсОО "ЛЕДПИКСЕЛ.КЖ" | Код платежа 42131200 Аренда лэд экрана | 5000.00 |
| 29 | 12.04.2024 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 30 | 15.04.2024 | 46001200 | ОсОО "МАКСИМУМ ГРУПП" | Код платежа 46001200 согласно счет фактуры от 15 апреля 2024 Распечатка баннера | 72666.00 |
| 31 | 15.04.2024 | 46001200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001200 Согласно счета на оплату 361 от 15 апреля 2024 Печать самоклейки А4 | 87000.00 |
| 32 | 15.04.2024 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 33 | 15.04.2024 | 42151510 | ОсОО "МАКСИМУМ ГРУПП" | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 34 | 16.04.2024 | 42151510 | ИП Сатыбаев Нурланбек Аманбаевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 35 | 16.04.2024 | 46001200 | ИП Сатыбаев Нурланбек Аманбаевич | Код платежа 46001200 Согл сч на оплату 24 от 16 апреля 2024 изготовление календарей | 42000.00 |
| 36 | 17.04.2024 | 42131200 | ИП Турдуматов Зарлыкбек Ырысбаевич | Код платежа 42131200 Аренда рекламной плоскости | 8000.00 |
| 37 | 17.04.2024 | 46001200 | ОсОО "МАКСИМУМ ГРУПП" | Код платежа 46001200 Изготовление баннера | 20560.00 |
| 38 | 17.04.2024 | 42151510 | ОсОО "МАКСИМУМ ГРУПП" | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 39 | 17.04.2024 | 42151510 | ОсОО "МАКСИМУМ ГРУПП" | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 40 | 17.04.2024 | 46001400 | ОсОО "МАКСИМУМ ГРУПП" | Код платежа 46001400 Календари для ЛОВЗ | 12000.00 |
| 41 | 17.04.2024 | 42131100 | ИП Турдуматов Зарлыкбек Ырысбаевич | Код платежа 42131100 Аренда помещения | 10000.00 |
| 42 | 17.04.2024 | 42151510 | ИП Турдуматов Зарлыкбек Ырысбаевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 43 | 17.04.2024 | 42151510 | ИП Турдуматов Зарлыкбек Ырысбаевич | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 44 | 18.04.2024 | 42151510 | Арыкбаев Нурбек Маманович | За услуги по договору Contract 4269 от 25.03.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 45 | 18.04.2024 | 42131200 | Арыкбаев Нурбек Маманович | Код платежа 42131200 Аренда рекламной плоскости | 8000.00 |
| 46 | 26.04.2024 | 42151510 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | Код платежа 42151510 за услуги интернет банкинг за апрель-2024г. | 250.00 |
| Итого: | 815126.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 803126.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 105000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 698126.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 12000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 12000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 803126.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 118400.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 115000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 44000.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 71000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 3400.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 3400.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 596726.00 |
| 46001200 | Услуги типографии | 478726.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 106000.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 12000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |