| №п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
| 1 |
17.08.2020 |
ОсОО "МАБ-УЛА" |
Согласно договору об оказании услуг |
234192 |
| 2 |
17.08.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 3 |
18.08.2020 |
ИП Мукбилов Закиржон Икромович |
Согласно счет на оплату |
50000 |
| 4 |
18.08.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия согласно тарифам банка |
10 |
| 5 |
19.08.2020 |
ОСОО "Глобал Траффик" |
За разработку логотипа и брендбука согласно счет на оплату |
200000 |
| 6 |
19.08.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия согласно тарифам банка |
10 |
| 7 |
20.08.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
| 8 |
20.08.2020 |
ОсОО "МАБ-УЛА" |
согласно договору об оказании услуг и счета на оплату |
26880 |
| 9 |
24.08.2020 |
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
Избирательный залог от Политической Партии Справедливости и развития Ыйман Нуру |
5000000 |
| 10 |
03.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 11 |
03.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 12 |
03.09.2020 |
За реализацию чековых книжек |
КОМИССИЯ ЗА ЧЕК КНИЖКУ СОГЛ ТАРИФА |
160 |
| 13 |
03.09.2020 |
ИП АСАНГАРИЕВ МИРБЕК |
ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ СОГЛ ДОГОВ |
30000 |
| 14 |
03.09.2020 |
ОСОО РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ БЛАММО |
ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ СОГЛ СЧЕТ НА ОПЛ |
356000 |
| 15 |
03.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
60 |
| 16 |
03.09.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
30000 |
| 17 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 18 |
08.09.2020 |
ООО "Скай Мобайл" |
Оплата за услуги связи согласно сф от 3 сентября 2020г |
8701 |
| 19 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
| 20 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
| 21 |
08.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 22 |
08.09.2020 |
ОсОО "AKNET" ("АКНЕТ") |
Оплата за услуги Интернет согласно счёта на оплату |
24000 |
| 23 |
08.09.2020 |
ОсОО "Студия Оймо" |
Оплата за услуги согласно счёта на оплату |
200000 |
| 24 |
08.09.2020 |
ОсОО "Глобал Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
7950 |
| 25 |
09.09.2020 |
ИП Аманбек уулу Султанбек |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
200000 |
| 26 |
09.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 27 |
09.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
11282 |
| 28 |
09.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 29 |
11.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
15600 |
| 30 |
11.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 31 |
14.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 32 |
14.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 33 |
14.09.2020 |
ИП Кадырбаев Мурат Болушбекович |
Оплата за услуги согласно Договора |
5200 |
| 34 |
14.09.2020 |
ИП Чаргынбаева Назгуль Кубатбековна |
Оплата за услуги согласно Договора |
60000 |
| 35 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 36 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 37 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 38 |
15.09.2020 |
ИП Исраилов Карыпбек Канатбекович |
Оплата за услуги согласно Договора |
1000 |
| 39 |
15.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
18400 |
| 40 |
15.09.2020 |
ОсОО "Глобал Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
4500 |
| 41 |
18.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 42 |
18.09.2020 |
Фонд "Центр поддержки СМИ" |
Оплата за услуги согласно Договора |
77250 |
| 43 |
21.09.2020 |
ОсОО "Марва ТВ" |
Оплата за услуги согласно Договора |
140000 |
| 44 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 45 |
21.09.2020 |
ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
306188 |
| 46 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 47 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 48 |
21.09.2020 |
Мэрия города Токтогул |
Оплата за услуги согласно Договора |
15000 |
| 49 |
21.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
14040 |
| 50 |
22.09.2020 |
ОсОО "Рекламная компания "Бламмо" |
Оплата за услуги согласно Договора |
8960 |
| 51 |
22.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 52 |
22.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 53 |
22.09.2020 |
Фонд "Центр поддержки СМИ" |
Оплата за услуги согласно Договора |
33000 |
| 54 |
24.09.2020 |
ОсОО "Профф-Сервис" |
Оплата за услуги согласно Договора |
7416 |
| 55 |
24.09.2020 |
ОсОО "БАЙ Принт" |
Оплата за услуги согласно Договора |
27800 |
| 56 |
28.09.2020 |
ОсОО "Жамбы" |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
60144 |
| 57 |
28.09.2020 |
ОсОО "Татина" |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
16128 |
| 58 |
28.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 59 |
28.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 60 |
29.09.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
780000 |
| 61 |
29.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 62 |
29.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1560 |
| 63 |
29.09.2020 |
Иссык-Кульский областной медиа центр |
Оплата за услуги согласно Счёта на оплату |
8000 |
| 64 |
30.09.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за июль август сентябрь |
750 |
| 65 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
| 66 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 67 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 68 |
01.10.2020 |
Ленинский РОК УГНС по Ленинскому району |
Подоходный налог уплачиваемый налоговым агентом |
2000 |
| 69 |
01.10.2020 |
Ленинский РОК УГНС по Ленинскому району |
Подоходный налог |
11340 |
| 70 |
01.10.2020 |
Ленинское РУСФ |
Страховые взносы в пенсионный фонд |
33735 |
| 71 |
01.10.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА |
159784 |
| 72 |
01.10.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
320 |
| 73 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 74 |
01.10.2020 |
Ленинское РУСФ |
Страховые взносы в Государственный НПФ 2% |
2000 |
| Итого: |
8 191 800 |