| №п/п |
Дата списания с расчетного счета |
Получатель |
Назначение платежа |
Сумма (сом) |
| 1 |
19.08.2020 |
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР |
Избирательный залог ПП Ветеранов войны в Афганистане и Участн других лок боев конф |
5000000 |
| 2 |
19.08.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 3 |
21.08.2020 |
За реализацию чековых книжек |
Комиссия за выдачу Чековой книжки |
160 |
| 4 |
21.08.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
600 |
| 5 |
21.08.2020 |
ОАО РСК Банк Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛАСНО ЧЕКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
300000 |
| 6 |
24.08.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
600 |
| 7 |
24.08.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
300000 |
| 8 |
28.08.2020 |
Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
750000 |
| 9 |
28.08.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1500 |
| 10 |
28.08.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 11 |
28.08.2020 |
ОсОО"Элден" |
За футболки согл дог |
100000 |
| 12 |
04.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
Предоплата за изготовление печатных агитационных материалов |
522500 |
| 13 |
04.09.2020 |
ОсОО"Элден" |
За футболки согл дог |
300000 |
| 14 |
04.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
60 |
| 15 |
04.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
| 16 |
07.09.2020 |
Kyrgyz Investment and Credit Bank Ред.газеты "Эркин-Тоо" |
Услуги СМИ согл.дог |
210000 |
| 17 |
07.09.2020 |
Филиал ОАО "Оптима Банк" Центр корпоративного бизнеса OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
оплата по договору |
522500 |
| 18 |
07.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 19 |
07.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
60 |
| 20 |
10.09.2020 |
ОАО РСК Банк г. Бишкек Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
785000 |
| 21 |
10.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1570 |
| 22 |
10.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 23 |
10.09.2020 |
Бишкекский Центральный филиал ОАО Оптима Банк ИП"Замирбеков М.З" |
оплата за изготовление печатной продукции по договору |
7600 |
| 24 |
11.09.2020 |
Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц |
За услуги по договору |
1000 |
| 25 |
11.09.2020 |
ОАО РСК Банк г. Бишкек Банкноты и монеты в оборотной кассе |
СОГЛ ЧЕКА ПРОЧИЕ |
500000 |
| 26 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 27 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 28 |
15.09.2020 |
ОсОО"Дааназат Ордо"радиостанция "Салам Медиа" |
За услуги РАМ согласно договора |
21223 |
| 29 |
15.09.2020 |
ОсОО"Калам" |
Оплата за канц.товары согласно счета на оплату |
5375 |
| 30 |
15.09.2020 |
ИП"Замирбеков М.З" |
оплата за услуги согласно договора |
8000 |
| 31 |
15.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. Валюте |
комиссия за провед ПП согл тарифа банка |
10 |
| 32 |
16.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
4000 |
| 33 |
16.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
| 34 |
16.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 35 |
16.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма "Рубикон" |
Предоплата за изготовление печатных агитационных материалов |
237500 |
| 36 |
17.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
16000 |
| 37 |
17.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
| 38 |
17.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 39 |
17.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
оплата за изготовление печатных агитационных материалов |
237500 |
| 40 |
18.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 41 |
18.09.2020 |
ОсОО"Калам" |
Оплата за канц.товары согласно счета на оплату |
13410 |
| 42 |
18.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл |
20000 |
| 43 |
18.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 44 |
18.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
Пред. за изг РИАМ согл счета на опл |
250000 |
| 45 |
18.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 46 |
21.09.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 47 |
21.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
40000 |
| 48 |
22.09.2020 |
Свердловское РУСФ |
Накопительный пенсионный взносы |
328 |
| 49 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 50 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 51 |
22.09.2020 |
Свердловское РУСФ |
страховые взносы |
4146 |
| 52 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 53 |
22.09.2020 |
УГНС по Свердловскому району -Центральное казначейство МФКР |
подоходный налог |
1478 |
| 54 |
22.09.2020 |
OcOO"Рекламная фирма"Рубикон" |
оплата за изготовление печатных агитационных материалов согласно счету на опл. |
375000 |
| 55 |
22.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
45 |
| 56 |
25.09.2020 |
ОсОО"Калам" |
Оплата за канц.товары согласно счета на оплату |
7225 |
| 57 |
25.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
20 |
| 58 |
30.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
За услуги по договору |
25 |
| 59 |
30.09.2020 |
Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц |
Комиссия за обслуживание по интербанку за июль август сентябрь 2020 согл тарифам банка |
750 |
| 60 |
30.09.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия за провед ПП согл тарифа банка |
10 |
| 61 |
30.09.2020 |
ОсОО"Кабарлар" |
опл за услуги согл.счета на опл. |
80000 |
| 62 |
30.09.2020 |
ОО "КЫРГЫЗСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ" |
Пред. за усл агит мат шрифтом Брайля |
15000 |
| 63 |
01.10.2020 |
ОО "КЫРГЫЗСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ" |
Оплата за услуги агитматериалов шрифтом Брайля |
85000 |
| 64 |
01.10.2020 |
За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте |
комиссия за провед ПП согл тарифа банка |
10 |
| 65 |
02.10.2020 |
Свердловское РУСФ |
страховые взносы |
43698 |
| 66 |
02.10.2020 |
Свердловское РУСФ |
Накопительный пенсионный взносы |
3284 |
| 67 |
02.10.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 68 |
02.10.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| 69 |
02.10.2020 |
УГНС по Свердловскому району -Центральное казначейство МФКР |
подоходный налог |
14282 |
| 70 |
02.10.2020 |
Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей |
За услуги по договору |
150 |
| Итого: |
10788264 |